Forex derivations meaning

Pochodne DZIAŁANIE Pochodne Instrumenty pochodne Pierwotnie instrumenty pochodne zostały zastosowane w celu zapewnienia zrównowaŜonych kursów wymiany dla towarów będących przedmiotem międzynarodowego obrotu. Z różnymi wartościami różnych walut narodowych. międzynarodowi handlowcy potrzebowali systemu rozliczania tych różnic. Obecnie instrumenty pochodne opierają się na szerokiej gamie transakcji i mają wiele więcej zastosowań. Istnieją nawet pochodne oparte na danych pogodowych. takich jak ilość deszczu lub liczba dni słonecznych w danym regionie. Ponieważ instrument pochodny to kategoria bezpieczeństwa, a nie szczególny rodzaj, istnieje kilka różnych rodzajów instrumentów pochodnych. Jako takie, pochodne mają różnorodne funkcje i zastosowania, w zależności od rodzaju pochodnej. Niektóre rodzaje instrumentów pochodnych można wykorzystać do zabezpieczenia. lub ubezpieczenia od ryzyka związanego z aktywem. Instrumenty pochodne można również wykorzystywać do spekulacji w zakresie obstawiania przyszłych cen aktywów lub obchodzenia problemów z kursami walut. Na przykład europejski inwestor nabywający udziały amerykańskiej firmy poza amerykańską giełdą (używając do tego amerykańskich dolarów) byłby narażony na ryzyko kursowe przy utrzymaniu tego stanu. Aby zabezpieczyć się przed tym ryzykiem, inwestor może kupować kontrakty walutowe, aby zablokować określony kurs wymiany dla przyszłej sprzedaży akcji i przeliczenia waluty z powrotem na euro. Ponadto wiele instrumentów pochodnych charakteryzuje się wysoką dźwignią finansową. Wspólne formy kontraktów futures na instrumenty pochodne są jednym z najczęstszych rodzajów instrumentów pochodnych. Kontrakt futures (lub po prostu futures potocznie) jest umową między dwiema stronami dotyczącą sprzedaży składnika aktywów po uzgodnionej cenie. Zwykle korzystałby z kontraktu futures, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem w danym okresie. Załóżmy na przykład, że w dniu 31 lipca 2017 r. Diana posiadała dziesięć tysięcy akcji Wal-Mart (WMT), które następnie wyceniono na 73,58 na akcję. Obawiając się, że wartość jej akcji spadnie, Diana zdecydowała, że ​​chce zawrzeć kontrakt terminowy, aby chronić wartość jej akcji. Jerry, spekulant przewidujący wzrost wartości akcji Wal-Mart, zgadza się na kontrakt terminowy z Dianą, dyktując, że w ciągu jednego roku Jerry kupi dziesięć tysięcy akcji Walianów Dianas przy ich aktualnej wartości 73,58. Kontrakt futures może po części być traktowany jako coś pomiędzy obiema stronami. Jeśli wartość akcji Dianas spadnie, jej inwestycja jest chroniona, ponieważ Jerry zgodził się na ich kupno w wartości z lipca 2017 r., A jeśli wartość akcji wzrośnie, Jerry osiąga większą wartość w magazynie, ponieważ płaci w lipcu 2017 r. Ceny za zapas w lipcu 2018. Rok później, 31 lipca rolki wokół i Wal-Mart jest wyceniony na 71,98 za akcję. Diana skorzystała więc na kontrakcie futures, uzyskując 1,60 więcej na akcję, niż by mogła, gdyby po prostu czekała do lipca 2018 r. Na sprzedaż swoich zapasów. Choć może się to wydawać mało znaczące, ta różnica 1,60 na akcję przekłada się na różnicę 16 000, biorąc pod uwagę dziesięć tysięcy akcji, które sprzedała Diana. Z kolei Jerry spekulował słabo i stracił sporą sumę. Kontrakty forward są kolejnym ważnym rodzajem instrumentów pochodnych, podobnie jak kontrakty futures, przy czym kluczową różnicą jest to, że w przeciwieństwie do kontraktów typu futures, kontrakty terminowe typu forward (lub kontrakty terminowe typu forward) nie są przedmiotem obrotu na giełdzie, lecz są przedmiotem obrotu jedynie poza rynkiem regulowanym. Swapy są innym powszechnym rodzajem pochodnych. Swap jest najczęściej umową między dwiema stronami wyrażającymi zgodę na warunki pożyczki. Można zastosować zamianę stóp procentowych w celu przejścia z pożyczki o zmiennej stopie procentowej na pożyczkę o stałej stopie procentowej lub odwrotnie. Jeżeli ktoś, kto ma pożyczkę o zmiennym oprocentowaniu, próbował uzyskać dodatkowe finansowanie, pożyczkodawca może odmówić mu pożyczki z powodu niepewnej przyszłej zmienności oprocentowania poszczególnych jednostek w celu spłaty długów. być może obawiając się, że dana osoba zbankrutuje. Z tego powodu może on starać się o zamianę pożyczki o zmiennym oprocentowaniu na inną osobę, która ma pożyczkę o stałej stopie procentowej, która jest poza tym podobna. Chociaż pożyczki pozostaną w pierwotnych nazwach posiadaczy, umowa wymaga, aby każda ze stron dokonywała płatności na rzecz innych pożyczek według wspólnie uzgodnionej stawki. Może to być ryzykowne, ponieważ jeśli jedna strona zbankrutuje lub zbankrutuje. drugi zostanie zmuszony do powrotu do pierwotnej pożyczki. Swapy mogą być dokonywane za pomocą stóp procentowych, walut lub towarów. Opcje są inną powszechną formą pochodnej. Opcja jest podobna do umowy futures, ponieważ jest to umowa między dwiema stronami, dająca możliwość kupna lub sprzedaży papierów wartościowych od drugiej strony w ustalonym z góry terminie. Kluczowa różnica między opcjami i kontraktami futures polega jednak na tym, że z opcją kupujący lub sprzedający nie jest zobowiązany do dokonania transakcji, jeśli zdecyduje się tego nie robić, stąd opcja nazwy. Sama wymiana jest ostatecznie opcjonalna. Podobnie jak w przypadku kontraktów typu futures, opcje mogą być stosowane w celu zabezpieczenia akcji sprzedających przed spadkiem ceny i zapewnienia nabywcy możliwości uzyskania korzyści finansowych poprzez spekulacje. Opcja może być krótka lub długa. jak również połączenie lub połączenie. Kredytowy instrument pochodny to kolejna forma pochodnej. Ten rodzaj instrumentu pochodnego jest pożyczką sprzedaną spekulantowi z dyskontem do jego rzeczywistej wartości. Chociaż pierwotny pożyczkodawca sprzedaje pożyczkę po obniżonej cenie, a zatem dostrzeże niższy zwrot. przy sprzedaży pożyczki pożyczkodawca odzyska większość kapitału z pożyczki, a następnie może wykorzystać te pieniądze do wydania nowej (najlepiej) bardziej dochodowej pożyczki. Jeśli na przykład pożyczkodawca udzielił pożyczki, a następnie miał możliwość zaangażowania się w inną pożyczkę o bardziej dochodowych warunkach, pożyczkodawca może sprzedać pierwotną pożyczkę spekulantowi w celu sfinansowania bardziej dochodowej pożyczki. W ten sposób kredytowe instrumenty pochodne wymieniają skromne zyski na niższe ryzyko i większą płynność. Inną formą instrumentu pochodnego jest zabezpieczenie zabezpieczone hipoteką. która jest szeroką kategorią instrumentów pochodnych po prostu definiowaną przez fakt, że aktywa będące instrumentem pochodnym są hipotekami. Ograniczenia instrumentów pochodnych Jak wspomniano powyżej, instrument pochodny to szeroka kategoria zabezpieczeń, więc stosowanie instrumentów pochodnych w podejmowaniu decyzji finansowych różni się w zależności od rodzaju instrumentu pochodnego. Ogólnie mówiąc, kluczem do racjonalnej inwestycji jest pełne zrozumienie ryzyk związanych z instrumentem pochodnym, takich jak kontrahent, aktywa bazowe. cena i wygasanie. Wykorzystanie instrumentu pochodnego ma sens tylko wtedy, gdy inwestor jest w pełni świadomy ryzyka i rozumie wpływ inwestycji w ramach strategii portfela. Forex - FX ZMNIEJSZANIE RYNKÓW Forex - Transakcje FX Forex odbywają się na zasadzie natychmiastowej lub bezpośredniej. Transakcje spotowe Transakcja spot ma na celu natychmiastową dostawę, która jest zdefiniowana jako dwa dni robocze dla większości par walutowych. Głównym wyjątkiem jest zakup lub sprzedaż dolarów amerykańskich w stosunku do dolara kanadyjskiego, która jest rozliczana w jeden dzień roboczy. Kalkulacja w dniu roboczym nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w obu walutach będących przedmiotem handlu. W okresie świątecznym i wielkanocnym niektóre transakcje spot mogą trwać do sześciu dni. Fundusze są wymieniane w dniu rozliczenia. nie data transakcji. Dolar amerykański jest najbardziej aktywną walutą. Euro jest najbardziej aktywną walutą wymienialną. następnie japoński jen, funt brytyjski i frank szwajcarski. Ruchy na rynku napędzane są kombinacją spekulacji. zwłaszcza w krótkoterminowej sile ekonomicznej i wzrostach oraz różnicach stóp procentowych. Transakcje terminowe Transakcja typu Forex, która rozlicza się później niż na miejscu, jest traktowana jako transakcja forward. Cena jest obliczana poprzez korektę kursu kasowego w celu uwzględnienia różnicy w stopach procentowych między dwiema walutami. Wysokość korekty nazywa się punktami przekazania. Punkty końcowe odzwierciedlają jedynie różnicę stóp procentowych między dwoma rynkami. Nie są prognozą, w jaki sposób rynek kasowy będzie handlował w przyszłości w przyszłości. Przewoźnik jest kontraktem dostosowanym do potrzeb klienta: może być za dowolną kwotę i może rozliczać się w dowolnym dniu, który nie jest weekendem ani świętem. Transakcje o terminie zapadalności dłuższym niż rok są stosunkowo nietypowe, ale są możliwe. Podobnie jak w przypadku transakcji spot, środki są wymieniane w dniu rozliczenia. Przyszłość jest podobna do przyszłości w tym, że jest ona dłuższa niż spot, a cena ma tę samą podstawę. W przeciwieństwie do terminala forward, jest on przedmiotem wymiany na giełdzie i może być realizowany tylko dla określonych kwot i dat. Z kontraktem futures. kupujący wpłaca z góry część wartości zamówienia. Ta wartość jest codziennie wprowadzana do obrotu, a kupujący płaci lub otrzymuje pieniądze na podstawie zmiany wartości. Futures są najczęściej używane przez spekulantów. a umowy są zwykle zamykane przed terminem zapadalności. zagraniczne instrumenty pochodne Wszelkie instrumenty finansowe, które blokują przyszły kurs walutowy. Mogą z nich korzystać handlowcy walutowi lub forex, a także duże międzynarodowe korporacje. Te ostatnie często używają tych produktów, gdy spodziewają się otrzymać duże kwoty pieniędzy w przyszłości, ale chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Do instrumentów finansowych należących do tej kategorii należą: kontrakty na opcje walutowe, swapy walutowe, kontrakty terminowe typu forward i kontrakty futures. Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane kopiowanie, w całości lub w części, jest surowo zabronione.